每日基金(每日基金净值快速查询110023)
众禄基金每日必读
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三、基金动态:
1、新发基金
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)、
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)、
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)、
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)将于2018年1月18日正式发售。
2、募集期变更
中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票C(004813)。
中欧先进制造股票A(004812)自2018年1月18日(含当日)起不再接受投资者的认购申请。
民生加银基金管理有限公司
民生加银智造2025混合(002649)、民生加银家盈半年定期宝理财债券(000799)的募集截止日由原定的2018年1月16日延长至2018年2月14日。
3、基金分红
华安基金管理有限公司
华安信用增强债券(040045)本次分红方案:每10份派0.24元,权益登记日、除息日:2018年1月17日,现金红利发放日:2018年1月18日。
华安基金管理有限公司 华安纯债债券C(040041)、华安纯债债券A(040040)本次分红方案:每10份派0.115元,权益登记日、除息日:2018年1月17日,现金红利发放日:2018年1月18日。
融通基金管理有限公司 融通增利债券(002579)本次分红方案:每10份派0.04元,权益登记日、除息日:2018年1月17日,现金红利发放日:2018年1月19日。
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华安基金管理有限公司 华安年年红债券C(001994)、华安年年红债券A(000227)本次分红方案:每10份派0.08元,权益登记日、除息日:2018年1月17日,现金红利发放日:2018年1月18日。
银华基金管理股份有限公司 银华信用季季红债券A(000286))本次分红方案:每10份派0.08元,权益登记日、除息日:2018年1月17日,现金红利发放日:2018年1月18日。
华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞季季红债券(000186)本次分红方案:每10份派0.14元,权益登记日、除息日:2018年1月17日,现金红利发放日:2018年1月18日。
广发基金管理有限公司 广发美国房地产指数现汇(QDII)(000180)、广发美国房地产指数(QDII)(000179)本次分红方案:每10份派1.10元,权益登记日:2018年1月17日,除息日:2018年1月16日(场外),现金红利发放日:2018年1月22日。
4、申赎状态
中信保诚基金管理有限公司 信诚理财7日盈债券B(550013)、信诚理财7日盈债券A(550012)将于2018年1月15日暂停大额申购、转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。
南方基金管理有限公司 南方多利增强债券C(202102)、南方宝元债券(202101)、南方成份精选混合(202005)、南方绩优成长混合A(202003)、南方稳健成长贰号混合(202002)、南方稳健成长混合(202001)、南方高增长混合(LOF)(160106)、南方积极配置混合(LOF)(160105)将于2018年1月17日恢复大额申购、定投和转换转入业务。
德邦基金管理有限公司 德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)、德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)将于2018年1月15日继续暂停办理申购(含定期定额投资)业务。
中欧基金管理有限公司 中欧增强回报债券(LOF)A(166008)、中欧增强回报债券(LOF)E(001889)将于2018年1月16日恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务。
中银基金管理有限公司 中银货币B(163820)、中银货币A(163802)将于2018年1月17日暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)2亿。
长盛基金管理有限公司 长盛同丰债券(LOF)(160810)自2018年1月15日起停牌后,不再复牌。
国投瑞银货币市场基金 国投瑞银货币B(128011)、国投瑞银货币A(121011)将于2018年1月16日暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,限制金额(单位:人民币元)5万。
兴银基金管理有限责任公司 兴银现金增利货币(001937)将于2018年1月18日暂停大额申购业务,限制金额(单位:人民币元)500万。
上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选混合(001712)、东方红京东大数据混合(001564)、东方红中国优势混合(001112)、东方红产业升级混合(000619)、东方红新动力混合(000480)将于2018年1月18日暂停大额申购(含定期定额申购)业务,限制金额(单位:人民币元)5000万。
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