基金110007(基金110007分红)
截止日期:2017-05-31 三年评级 五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来
代码 名称 成立日期 单位净值(元) 基金公司 证券选择 时机选择 风险管理 证券选择 时机选择 风险管理 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)
能力 能力 能力 能力 能力 能力
主动投资股票型
540006 汇丰大盘A 2009-06-24 2.8668 汇丰晋信
2.86 1.46 4.61 3.64 11.16 6.16 185.74 129.44 180.13 148.83 203.86 188.84
110022 易方达消费 2010-08-20 1.7500 易方达
4.10 0.97 6.90 3.46 23.85 11.27 104.20 43.16 101.38 53.72 75.00 31.05
450009 国富中小盘 2010-11-23 1.5530 国海富兰克林
0.78 5.60 -1.27 5.41 4.93 9.22 122.20 76.96 119.13 81.50 105.98 104.03
163110 申万量化 2011-06-16 2.4688 申万菱信
-4.97 0.65 -9.23 -1.10 -7.74 -1.47 141.09 92.81 175.84 123.98 146.88 117.43
160127 南方消费 2012-03-13 1.0090 南方
1.61 -1.37 0.40 -3.01 10.41 -1.72 107.93 49.58 100.95 53.75 104.57 55.39
主动投资混合型
240002 华宝配置 2003-07-15 1.8311 华宝兴业
0.15 -0.07 -0.61 -0.47 -0.95 -2.26 47.15 14.94 50.52 20.24 460.87 336.62
050004 博时精选 2004-06-22 1.7954 博时
-0.81 -0.88 -1.28 -0.70 3.34 1.42 79.53 40.38 54.18 31.38 425.07 270.93
展开全文
080001 长盛成长 2002-09-18 1.0680 长盛
-0.93 1.41 -1.11 3.54 3.69 6.39 84.78 27.45 109.54 58.81 645.10 427.67
090001 大成价值 2002-11-11 0.9563 大成
-3.50 -4.63 -4.31 -4.97 -4.23 -8.36 96.98 44.67 81.10 49.05 668.29 465.32
257010 国联安小盘 2004-04-12 0.9370 国联安
-5.54 -2.13 -6.35 -1.72 -6.62 -3.67 75.63 29.39 93.63 42.75 387.12 123.61
020003 国泰精选 2003-12-05 0.6780 国泰
-4.78 -3.44 -0.59 2.46 9.09 9.79 141.94 96.38 120.35 87.55 810.21 679.29
519003 海富通收益 2004-03-12 0.9340 海富通
-4.98 -4.33 -7.06 -5.97 -4.50 -4.89 41.09 10.74 33.62 5.97 213.24 83.51
002001 华夏回报A 2003-09-05 1.2970 华夏
0.39 0.26 1.86 1.60 12.28 11.65 50.61 44.43 79.44 66.68 879.35 836.81
233001 大摩基础 2004-03-26 0.8700 摩根士丹利华鑫
-3.31 -3.94 -2.89 -3.13 -0.18 -2.79 108.53 65.96 101.67 69.63 129.90 14.40
210001 金鹰优选 2003-06-16 0.9702 金鹰
0.62 -1.11 -0.85 -1.97 0.93 -3.03 59.86 10.64 58.56 25.85 281.01 102.06
350001 天治财富 2004-06-29 0.9823 天治
-0.92 -1.15 0.26 0.46 6.67 5.31 68.87 34.92 93.93 62.47 303.97 153.88
340001 兴全可转债 2004-05-11 1.0155 兴全
-0.85 0.25 -2.38 -0.63 -2.49 -1.45 56.02 48.86 73.02 68.14 593.92 487.09
151002 银河收益 2003-08-04 1.3555 银河
-0.48 0.19 -0.33 1.15 0.72 2.07 77.04 60.07 79.10 59.92 338.81 271.03
121001 国投融华 2003-04-16 1.7118 国投瑞银
-1.67 -1.55 -2.10 -1.52 -0.58 -0.60 52.28 28.38 60.98 34.16 430.35 334.27
217001 招商偏股 2003-04-28 0.3325 招商
-5.24 -7.15 -7.02 -8.24 -6.97 -10.87 82.89 33.55 101.39 68.28 453.85 302.93
040004 华安宝利 2004-08-24 1.0600 华安
-4.07 -3.87 -6.19 -5.68 -6.19 -7.10 62.17 32.65 70.70 45.59 767.92 630.07
160505 博时主题 2005-01-06 1.6720 博时
-0.54 -0.61 1.15 1.77 6.58 4.53 116.08 74.65 140.75 117.16 1032.50 849.88
270002 广发稳健 2004-07-26 1.0952 广发
-0.94 -1.72 -1.57 -1.90 0.38 -2.71 68.95 26.85 66.03 34.75 630.34 441.88
375010 上投优势 2004-09-15 1.0739 上投摩根
-2.42 -3.33 -1.25 -1.65 7.80 4.47 64.84 15.65 8.49 -27.35 426.20 221.79
410001 华富优选 2005-03-02 0.8773 华富
-4.96 -5.66 -6.28 -6.56 -6.46 -9.87 45.97 2.52 74.03 39.78 201.27 17.59
100022 富国天瑞 2005-04-05 0.5185 富国
-3.05 -2.16 -2.68 -0.40 3.06 2.64 64.25 21.93 58.35 27.56 635.47 494.49
162205 泰达预算 2005-04-05 0.9864 泰达宏利
-1.36 -1.85 -1.84 -2.27 -2.00 -3.47 29.92 10.14 64.53 42.86 368.26 284.94
450001 国富收益 2005-06-01 0.8171 国海富兰克林
-1.73 -1.76 -2.24 -1.41 0.57 0.39 65.87 41.84 64.84 52.27 252.97 240.68
253010 国联安安心 2005-07-13 0.6710 国联安
0.30 0.19 0.45 0.24 0.45 -0.07 35.93 30.72 43.29 32.24 135.52 101.56
519087 新华分红 2005-09-16 0.6797 新华
-5.64 -6.45 -8.40 -9.04 -7.39 -10.79 35.13 -8.53 56.63 21.86 406.93 214.70
163402 兴全趋势 2005-11-03 0.9967 兴全
-1.23 -1.61 -2.12 -1.95 1.36 -0.38 95.03 59.86 111.53 82.70 1085.99 912.48
519995 长信金利 2006-04-30 0.4872 长信
-7.04 -6.07 -12.89 -10.37 -14.83 -14.90 64.60 23.02 28.11 -1.97 161.80 64.36
550001 信诚四季 2006-04-29 1.0247 信诚
-3.62 -1.72 -1.29 2.43 -0.58 2.10 66.80 29.82 73.38 41.96 272.76 110.11
519690 交银稳健A 2006-06-14 1.2610 交银施罗德
1.38 2.35 3.21 5.25 16.27 16.22 92.23 52.34 71.22 41.90 381.53 241.42
160607 鹏华价值 2006-07-18 0.6960 鹏华
-2.38 -3.32 -2.66 -3.17 4.50 0.93 76.86 23.00 76.26 26.71 337.83 145.14
200007 长城回报 2006-08-22 0.9596 长城
-1.05 -1.31 -0.45 -0.95 -0.89 -2.14 38.17 25.59 52.58 25.81 180.49 102.27
540002 汇丰龙腾 2006-09-27 1.4979 汇丰晋信
-1.75 -1.02 -3.20 -1.39 4.39 3.61 111.99 76.73 132.40 110.64 383.49 278.85
180012 银华富裕 2006-11-16 2.1381 银华
0.65 -0.47 1.68 1.06 15.33 11.27 124.38 70.69 107.20 74.41 338.02 230.48
550002 信诚精萃 2006-11-27 0.8233 信诚
-3.90 -5.00 1.42 0.80 1.76 -3.11 72.56 21.07 87.05 52.13 251.27 136.06
213003 宝盈策略 2007-01-19 0.8657 宝盈
-7.70 -6.77 -12.60 -10.16 -17.50 -17.95 46.31 1.92 54.06 22.55 68.82 41.30
166001 中欧新趋势A 2007-01-29 1.0550 中欧
-2.93 -3.07 -0.75 -0.25 2.53 0.18 100.26 55.96 115.06 87.18 82.04 30.50
519017 大成成长 2007-01-16 1.0960 大成
0.18 -0.95 0.64 -0.06 5.90 1.68 119.19 65.25 110.55 77.11 174.28 125.96
519068 汇添富焦点 2007-03-12 1.9843 汇添富
1.86 0.68 3.71 2.85 13.72 9.25 128.70 75.15 157.35 123.99 225.03 178.79
540003 汇丰策略A 2007-04-09 1.6673 汇丰晋信
0.54 1.57 -1.63 0.60 4.07 5.27 122.76 94.27 141.69 118.51 148.86 115.57
040007 华安成长 2007-04-10 1.4190 华安
-5.96 -5.47 -11.43 -9.83 -7.90 -8.94 70.80 18.46 53.82 7.73 47.26 -14.44
160311 华夏蓝筹 2007-04-24 1.3640 华夏
0.37 -0.45 1.41 0.77 8.69 5.28 66.95 22.72 81.14 48.79 99.03 70.72
460002 华泰成长 2007-05-29 1.1556 华泰柏瑞
-3.55 -4.18 -3.14 -3.15 -2.16 -4.55 67.31 25.84 85.94 56.57 54.02 35.43
202005 南方成份 2007-05-14 1.0526 南方
2.61 1.43 3.11 2.25 8.13 3.66 125.43 71.88 108.37 75.02 87.93 77.96
200008 长城品牌 2007-08-06 1.2073 长城
0.47 -0.70 2.11 1.27 11.46 6.50 85.80 38.52 70.16 38.42 20.73 28.24
580003 东吴行业 2008-04-23 0.7105 东吴
-6.43 -7.42 -8.56 -9.10 -9.14 -12.92 42.27 -9.18 -16.40 -49.85 -24.26 -37.86
163805 中银动态 2008-04-03 1.1335 中银
-0.66 -1.60 -0.16 -0.56 4.28 0.73 82.37 32.82 109.99 78.55 166.04 152.28
340007 兴全责任 2008-04-30 2.9010 兴全
1.75 0.69 3.98 3.44 8.53 4.58 95.09 44.03 136.24 101.46 230.57 222.50
320006 诺安灵活 2008-05-20 2.1500 诺安
-4.49 -5.30 -3.50 -4.15 -1.92 -5.32 98.89 54.66 123.03 90.68 259.32 242.85
400007 东方策略 2008-06-03 2.5536 东方
-1.75 -2.68 -0.85 -1.36 3.49 -0.77 90.62 41.51 91.42 54.82 155.36 133.20
050010 博时特许A 2008-05-28 1.4870 博时
1.43 0.31 -1.06 -1.69 0.95 -3.11 78.77 25.09 51.87 19.08 107.17 93.57
373020 上投双核 2008-05-21 1.6957 上投摩根
-3.15 -3.79 -3.21 -3.75 3.31 0.44 81.20 41.90 111.76 80.52 133.06 106.25
519183 万家灵活 2008-06-27 1.4274 万家
-0.52 -1.33 -0.54 -1.18 0.65 -2.76 81.08 36.86 95.75 63.40 151.65 115.05
121006 国投稳健 2008-06-11 1.7180 国投瑞银
-4.13 -4.84 -3.05 -3.30 -0.52 -3.28 76.02 33.11 81.26 47.19 191.49 156.88
610002 信达精华 2008-07-30 1.1430 信达澳银
-1.04 -1.74 1.15 0.97 4.48 1.87 61.92 17.44 52.06 20.83 136.62 94.83
110011 易方达中小盘 2008-06-19 3.5466 易方达
3.95 8.23 7.61 13.54 22.26 26.05 124.81 71.92 130.19 82.25 266.14 196.27
519066 汇添富蓝筹 2008-07-08 2.0330 汇添富
1.85 1.04 4.47 3.82 13.58 10.17 127.66 83.43 143.07 110.71 247.02 209.76
166002 中欧蓝筹A 2008-07-25 1.2450 中欧
-2.10 -2.94 -0.86 -1.52 1.92 -1.51 86.83 43.06 120.60 88.66 232.06 196.41
460005 华泰价值 2008-07-16 2.2607 华泰柏瑞
-3.92 -5.10 -5.59 -6.45 -6.46 -10.93 140.03 86.48 149.46 116.10 277.93 244.18
481008 工银蓝筹 2008-08-04 1.1250 工银瑞信
2.37 1.18 4.46 3.60 10.51 6.05 73.54 19.99 51.62 18.26 73.75 38.68
180013 银华领先 2008-08-20 1.3943 银华
-1.38 -2.38 -2.17 -2.92 -0.88 -4.82 86.23 37.24 106.88 73.82 177.84 121.57
040011 华安核心 2008-10-22 1.9620 华安
1.21 0.12 2.04 1.50 7.66 3.71 106.18 53.96 111.08 79.11 182.13 101.46
210002 金鹰红利 2008-12-04 1.2384 金鹰
-0.31 -0.70 -2.42 -2.63 -1.20 -5.70 98.27 35.82 151.07 105.33 195.97 93.31
420003 天弘永定 2008-12-02 1.8043 天弘
-4.92 -6.10 -8.24 -9.10 -1.81 -6.27 100.37 46.82 102.19 68.83 140.62 66.03
571002 诺德主题 2008-11-05 1.4223 诺德
-1.74 -2.56 0.00 -0.65 1.20 -2.20 88.86 44.63 84.38 52.03 113.58 32.85
090007 大成策略 2008-11-26 1.1850 大成
-0.08 -1.21 4.59 3.93 7.10 2.96 113.24 59.57 146.95 113.44 301.80 218.68
410006 华富策略精选 2008-12-24 1.3681 华富
-3.17 -3.99 -5.63 -6.28 -8.23 -11.64 63.16 18.93 71.79 39.43 56.10 -15.86
519069 汇添富价值 2009-01-23 2.5390 汇添富
0.28 -0.91 0.75 -0.10 7.22 2.76 137.91 84.36 190.09 156.73 343.67 274.17
360010 光大精选 2009-03-04 1.1520 光大保德信
-6.15 -7.15 -6.49 -7.03 -3.90 -7.68 105.47 53.35 58.27 23.37 69.47 5.53
213006 宝盈核心A 2009-03-17 0.9396 宝盈
-5.85 -6.76 -9.41 -10.11 -9.22 -12.89 46.05 -0.58 152.09 119.33 113.15 59.81
340008 兴全有机 2009-03-25 2.1226 兴全
1.88 1.50 3.18 3.36 11.06 9.32 102.74 67.57 175.52 146.69 207.53 166.95
690001 民生蓝筹 2009-03-27 1.8460 民生加银
-0.27 -1.09 0.22 -0.43 4.00 0.59 101.31 57.08 94.32 61.96 89.27 43.30
519185 万家精选 2009-05-18 1.6035 万家
-4.57 -5.75 -4.05 -4.91 1.22 -3.25 122.73 69.18 166.70 133.34 127.71 94.02
519113 浦银生活 2009-06-04 1.7880 浦银安盛
-6.29 -4.51 -8.54 -5.09 -11.53 -9.38 69.80 24.28 105.52 60.48 88.57 36.63
400011 东方动力 2009-06-24 1.4772 东方
-3.98 -5.08 -3.95 -4.60 1.60 -2.53 85.37 31.15 90.34 56.80 47.72 25.59
410007 华富价值增长 2009-07-15 0.9903 华富
-4.64 -5.31 -6.23 -6.45 -4.66 -7.40 88.14 42.66 133.91 101.20 71.62 51.08
519091 新华资源 2009-07-13 2.3960 新华
-4.39 -5.21 0.29 -0.35 6.30 2.89 119.21 74.98 148.55 116.20 139.60 122.01
166005 中欧价值A 2009-07-24 1.7214 中欧
2.18 1.00 1.56 0.71 8.25 3.78 117.09 63.53 145.94 112.58 140.53 131.80
070018 嘉实回报 2009-08-18 1.1190 嘉实
-0.89 -1.01 0.45 0.20 8.96 8.33 52.38 46.21 44.51 31.75 35.99 14.00
570005 诺德成长 2009-09-22 1.6410 诺德
1.17 -0.01 2.24 1.38 4.79 0.32 140.86 87.31 169.94 136.58 159.41 142.13
260112 景顺能源 2009-10-20 1.7440 景顺长城
2.59 1.48 3.56 2.92 10.73 6.60 143.92 76.63 96.83 51.97 124.12 98.97
160211 国泰小盘 2009-10-19 2.9760 国泰
-5.43 -4.51 -0.67 1.32 10.51 9.74 148.41 94.65 242.46 191.06 216.37 172.36
080005 长盛红利 2009-11-25 1.1010 长盛
-2.39 -2.89 -2.57 -2.63 2.42 -2.84 98.76 22.84 121.31 61.71 107.19 71.28
630005 华商动态 2009-11-24 1.8700 华商
-13.63 -14.35 -18.62 -19.22 -17.58 -20.73 47.83 9.21 105.72 74.78 87.00 70.72
040015 华安灵活 2009-12-22 1.2690 华安
-6.55 -7.25 -8.84 -9.01 -9.94 -12.55 88.23 43.75 117.14 85.91 96.51 80.51
690003 民生精选 2010-02-03 1.1090 民生加银
-1.51 -2.69 -2.20 -3.06 2.02 -2.44 71.67 18.12 45.35 11.99 10.90 -8.08
202019 南方策略 2010-03-30 1.4280 南方
-3.71 -4.89 -9.33 -10.19 -10.19 -14.65 124.18 70.62 98.89 65.53 45.64 34.03
360012 光大小盘 2010-04-14 1.6354 光大保德信
-6.68 -2.49 -7.12 -1.28 -6.74 -2.82 91.54 47.86 96.52 57.03 68.39 48.53
210004 金鹰稳健 2010-04-14 1.3320 金鹰
-6.26 -7.26 -12.14 -12.68 -13.84 -17.62 124.68 75.02 158.91 127.37 122.88 110.80
270022 广发内需 2010-04-19 0.8890 广发
-4.41 -4.97 -1.55 -1.67 4.34 1.95 56.24 13.08 3.13 -29.11 -2.45 -23.34
163406 兴全合润 2010-04-22 1.0440 兴全
-0.42 -1.48 -2.30 -2.84 -3.20 -7.15 125.42 71.46 192.88 160.16 170.91 155.53
320011 诺安中小盘 2010-04-28 2.6010 诺安
-0.69 3.74 -2.44 3.72 1.64 5.73 150.10 105.77 159.32 120.74 174.43 151.59
470009 汇添富民营 2010-05-05 2.6960 汇添富
-0.63 3.71 -1.17 6.47 -0.96 7.05 105.64 47.55 230.05 145.66 223.78 154.57
690004 民生稳健 2010-06-29 1.4350 民生加银
2.06 0.88 4.59 3.73 9.71 5.24 96.31 42.76 89.06 55.71 43.50 10.95
519700 交银主题 2010-06-30 0.9670 交银施罗德
-3.20 -3.93 -4.64 -4.97 -2.71 -5.64 145.47 100.86 92.65 59.86 87.92 49.53
519672 银河蓝筹 2010-07-16 1.8870 银河
-3.23 -4.32 0.27 -0.54 9.33 5.13 82.85 31.55 127.62 94.36 88.70 51.54
160215 国泰价值 2010-08-13 1.4910 国泰
-6.29 -6.95 -6.40 -6.63 2.62 -1.32 128.38 74.44 122.79 89.49 82.02 53.26
519983 长信量化A 2010-11-18 1.5100 长信
-6.21 -7.25 -11.59 -12.20 -14.64 -18.54 158.19 106.43 203.70 170.32 132.63 111.61
519702 交银趋势 2010-12-22 1.1690 交银施罗德
-2.09 -3.13 -1.93 -2.54 -2.18 -6.07 121.96 70.42 103.35 69.82 69.80 52.67
690005 民生内需 2011-01-28 1.4890 民生加银
-1.91 -3.09 1.29 0.43 9.00 4.54 90.17 36.61 77.47 44.12 48.90 27.86
519097 新华市值 2011-01-28 1.3760 新华
-9.05 -4.70 -13.24 -7.28 -12.86 -9.08 78.86 34.59 127.25 87.73 96.57 74.91
202023 南方成长 2011-01-30 2.1240 南方
-0.65 -1.47 1.77 1.13 9.20 5.80 105.61 61.39 141.09 108.74 112.40 88.56
166009 中欧新动力A 2011-02-10 1.9996 中欧
-0.96 -1.95 -1.70 -2.24 0.43 -3.35 111.42 59.30 160.04 126.56 149.33 126.19
590006 中邮中小盘 2011-05-10 1.8310 中邮
-5.52 -2.06 -7.29 -2.35 -2.45 1.06 76.91 38.41 108.54 69.86 83.10 56.72
233009 大摩精选 2011-05-17 1.3790 摩根士丹利华鑫
-7.14 -2.03 -13.49 -6.08 -15.13 -9.36 110.79 70.01 159.90 132.23 143.27 131.91
688888 浙商成长 2011-05-17 1.4980 浙商
-6.08 -7.17 -7.93 -8.73 -5.79 -9.99 91.32 40.02 65.34 32.08 49.80 30.40
610006 信达产业 2011-06-13 1.2450 信达澳银
-5.97 -7.09 -9.78 -10.41 -8.92 -12.99 86.43 32.74 102.31 69.52 78.04 54.01
519704 交银制造 2011-06-22 2.0570 交银施罗德
-5.43 -0.82 -7.59 0.06 -4.37 2.63 129.13 79.03 193.89 125.69 158.91 111.87
100056 富国低碳 2011-08-10 2.4470 富国
0.25 -0.88 2.82 2.16 12.04 7.91 127.42 73.59 168.61 135.18 144.70 117.06
210008 金鹰策略 2011-09-01 0.9961 金鹰
-5.95 -6.95 -7.55 -8.10 -7.33 -11.11 51.42 1.76 48.10 16.56 42.96 17.40
673010 西部新动向 2011-08-18 0.9450 西部利得
-1.87 -2.59 -2.98 -3.57 -0.21 -3.35 60.31 18.53 62.78 30.94 47.81 20.11
270028 广发制造 2011-09-20 2.1770 广发
-2.20 3.03 -6.28 2.08 -5.51 0.63 68.37 11.58 111.77 40.91 117.70 60.82
050022 博时回报 2011-11-08 0.8910 博时
-6.11 -6.49 -10.00 -10.75 -8.99 -10.85 37.83 21.87 64.00 33.46 64.82 29.54
290011 泰信中小盘 2011-10-26 1.7130 泰信
-7.80 -3.38 -4.36 1.81 -2.45 1.64 63.42 18.52 90.32 50.60 100.58 61.69
398061 中海消费 2011-11-09 1.9500 中海
-7.05 -9.97 -7.80 -10.97 -4.36 -16.06 75.20 16.71 116.99 70.41 132.89 88.10
690007 民生景气 2011-11-22 2.0750 民生加银
-3.22 -4.40 -2.08 -2.93 5.01 0.54 96.87 43.32 74.08 40.72 107.50 71.65
720001 财通价值 2011-12-01 1.9440 财通
-2.16 -2.98 -3.71 -4.36 3.13 -0.28 98.77 54.54 93.14 60.79 111.51 74.33
530016 建信恒稳 2011-11-22 1.7980 建信
-1.43 -1.66 -1.69 -2.16 6.77 5.63 58.83 48.65 81.94 62.01 95.95 72.89
161219 国投产业 2011-12-13 1.2350 国投瑞银
-5.00 -2.33 -2.22 1.35 2.49 4.43 114.45 79.79 154.24 111.71 175.60 125.24
377150 上投品质 2012-02-01 1.9790 上投摩根
-3.84 -5.11 -3.37 -4.28 -0.15 -4.88 69.15 13.40 91.39 58.04 97.90 56.53
360016 光大行业 2012-02-15 0.9000 光大保德信
-5.86 -6.85 -7.98 -8.52 -4.36 -8.14 79.21 27.09 72.42 38.94 85.35 46.06
519697 交银行业 2012-02-03 2.4150 交银施罗德
-3.55 -4.28 -4.96 -5.29 -4.79 -7.72 154.81 110.20 157.82 125.02 170.99 132.26
240020 华宝医药 2012-02-28 1.5870 华宝兴业
0.89 1.36 1.34 2.37 9.83 7.43 33.59 -12.80 96.44 17.37 98.20 16.15
166801 浙商新思维 2012-03-08 1.6380 浙商
-6.02 -6.75 -8.59 -9.19 -6.61 -9.76 95.44 53.65 131.66 99.81 133.74 100.45
470098 汇添富逆向 2012-03-09 2.0190 汇添富
-5.70 -6.80 -9.01 -9.66 -7.26 -11.38 73.27 19.05 126.65 93.11 127.33 93.27
570008 诺德周期 2012-03-21 1.5400 诺德
-0.96 -2.22 0.92 0.03 8.53 4.05 131.34 80.87 128.38 98.89 132.50 101.00
163412 兴全轻资产 2012-04-05 2.4790 兴全
-0.36 -1.42 -2.25 -2.79 -3.09 -7.04 111.99 58.03 247.94 215.22 247.25 206.33
165516 信诚周期 2012-05-07 2.3480 信诚
-1.22 -2.36 -2.98 -3.68 1.91 -2.31 92.62 38.87 135.04 101.47 134.80 104.22
200015 长城优化 2012-04-20 1.6860 长城
-6.85 -7.98 -4.91 -5.57 6.57 2.44 76.92 23.09 88.07 54.65 88.26 52.85
710002 富安达策略 2012-04-25 2.0552 富安达
-0.14 -0.87 -0.43 -1.02 4.19 1.04 110.27 68.49 113.88 82.04 113.07 80.34
481017 工银量化 2012-04-26 1.9450 工银瑞信
-1.67 -1.05 -2.02 -0.49 1.14 -0.34 99.28 47.77 94.31 56.65 94.50 56.26
229002 泰达逆向 2012-05-23 2.0190 泰达宏利
-4.36 -5.45 -6.31 -7.12 -9.05 -13.25 119.37 68.07 139.39 106.13 138.67 105.19
590008 中邮战略 2012-06-12 4.1310 中邮
-4.88 -1.52 -8.28 -4.13 -7.91 -6.33 78.37 38.50 313.10 261.31
519150 新华消费 2012-06-13 1.3120 新华
-4.51 -7.49 -6.49 -9.89 -2.74 -14.87 76.28 17.93 151.02 101.01
750001 安信灵活 2012-06-20 0.9820 安信
-7.36 -8.05 -6.39 -6.56 -3.06 -5.67 43.50 -0.98 58.13 24.60
070032 嘉实优化 2012-06-26 1.1030 嘉实
2.60 1.83 5.45 5.13 13.24 6.24 136.82 44.29 115.98 34.79
519712 交银核心 2012-08-03 1.5600 交银施罗德
-3.47 -4.50 -5.28 -5.89 -5.91 -9.81 125.67 74.14 117.32 71.54
690009 民生红利 2012-08-09 1.6870 民生加银
-0.88 -1.03 -1.58 -1.15 2.00 -1.47 113.40 50.08 109.98 48.70
163822 中银主题 2012-07-25 1.7930 中银
0.11 -1.07 -2.71 -3.57 -1.70 -6.16 65.25 11.70 86.07 40.93
160916 大成优选 2012-07-27 2.3630 大成
0.25 -0.88 1.24 0.54 7.17 2.94 121.46 67.53 130.02 84.09
610007 信达消费 2012-09-04 1.2010 信达澳银
-5.88 -7.00 -9.90 -10.52 -8.39 -12.45 37.52 -16.16 60.35 9.48
762001 国金国鑫 2012-08-28 1.8776 国金
-1.21 -1.44 -3.54 -4.00 0.86 -0.28 180.09 139.87 198.05 155.43
660015 农银行业 2012-11-14 2.6394 农银汇理
-1.98 -2.98 -1.22 -1.76 3.19 -0.59 105.98 53.86 185.50 132.29
370024 上投优选 2012-11-28 2.2790 上投摩根
-3.02 -4.29 -2.06 -2.97 5.66 0.93 63.72 7.97 127.90 69.25
730002 方正红利 2012-11-20 1.0860 方正富邦
2.16 1.63 3.23 3.17 7.63 2.05 63.30 -17.16 37.66 -47.69
750005 安信稳增A 2012-12-18 1.1157 安信
0.14 0.88 0.23 2.12 2.23 3.00 60.49 28.85 59.69 29.51
519020 国泰金泰A 2012-12-24 1.0714 国泰
-2.06 -2.46 -4.45 -5.24 -3.05 -5.02 17.11 0.30 14.37 -13.12
290014 泰信现代 2013-02-07 1.5310 泰信
-3.71 -4.71 -6.13 -6.67 -4.07 -7.85 62.05 9.93 60.69 33.22
370027 上投30 2013-03-06 1.6680 上投摩根
-2.34 -3.52 -0.54 -1.40 11.27 6.81 64.17 10.62 66.80 32.83
519120 浦银战略 2013-03-25 2.1040 浦银安盛
-5.95 -3.24 -8.60 -5.09 -11.78 -9.98 78.15 43.47 110.40 66.35
630015 华商大盘 2013-04-09 1.4120 华商
-6.05 -6.78 -7.35 -7.94 -4.91 -8.05 64.07 22.29 108.04 73.55
630016 华商灵活 2013-03-18 1.8450 华商
-2.90 -3.62 -3.85 -4.45 1.51 -1.63 71.08 29.30 132.92 103.75
000017 财通主题 2013-03-27 1.4500 财通
-4.16 -5.35 -5.27 -6.13 2.75 -1.71 60.16 6.61 112.31 74.11
000029 富国策略 2013-04-12 1.3540 富国
-3.97 -4.79 -3.90 -4.25 0.67 -2.43 49.03 1.94 56.63 20.48
000039 农银低估值 2013-03-26 1.7870 农银汇理
-0.64 -1.64 -1.66 -2.20 -1.43 -5.21 69.77 17.66 78.70 42.65
000083 汇添富消费 2013-05-03 2.5250 汇添富
1.49 1.21 2.94 3.12 12.77 6.99 116.74 60.64 152.50 88.40
000065 国富焦点 2013-05-07 1.3640 国海富兰克林
1.26 0.77 1.04 1.31 3.18 1.37 62.01 23.47 54.23 29.21
000073 上投成长 2013-05-15 1.1090 上投摩根
-4.23 -5.35 -2.72 -3.34 7.88 3.82 26.45 -27.23 10.90 -24.63
166019 中欧智选A 2013-05-14 1.6352 中欧
-6.23 -6.47 -10.14 -10.60 -9.31 -10.45 75.79 65.61 92.67 77.53
160212 国泰优势 2013-02-19 2.4450 国泰
-5.42 -6.52 -0.53 -1.18 10.68 6.56 171.97 117.75 195.65 164.98
519050 海富通养老A 2013-05-29 1.2570 海富通
0.00 -0.40 0.08 -0.71 2.28 0.31 50.08 33.27 41.37 17.12
519727 交银30 2013-06-05 0.8940 交银施罗德
-8.21 -8.16 -11.22 -10.48 -16.14 -18.03 35.51 -6.84 27.65 -3.02
000136 民生策略 2013-06-07 2.3630 民生加银
-1.34 -1.83 -2.27 -2.00 1.29 -0.52 158.53 119.99 136.30 111.42
519156 新华轮换A 2013-06-05 1.4770 新华
-5.38 -6.02 -1.60 -2.14 2.64 -0.24 179.78 140.48 180.62 149.74
000056 建信消费 2013-06-14 1.7110 建信
0.06 -0.96 -0.52 -1.03 3.76 0.06 84.57 33.11 71.10 25.90
519002 华安安信 2013-05-23 1.5130 华安
-2.70 -5.45 -5.73 -7.87 -7.01 -13.30 67.92 13.97 45.56 2.94
000173 汇添富美丽 2013-06-25 1.9110 汇添富
1.06 -0.05 0.63 -0.01 2.85 -1.27 67.78 13.56 91.10 36.60
000124 华宝优选 2013-06-27 1.5920 华宝兴业
-0.31 0.24 -3.92 -2.58 -6.24 -5.83 75.79 21.95 74.20 11.97
000127 农银领先 2013-06-25 1.8447 农银汇理
-1.08 -2.08 -2.31 -2.86 0.65 -3.12 99.97 47.85 84.47 31.86
000125 上投天颐A 2013-07-18 1.0070 上投摩根
0.60 0.39 0.70 0.28 1.31 0.26 28.12 18.75 31.32 18.09
000209 信诚产业 2013-07-17 1.4190 信诚
-7.86 -4.25 -11.75 -7.18 -14.21 -12.27 50.80 9.60 41.90 -3.53
000219 博时裕益 2013-07-29 1.0760 博时
-3.58 -3.96 -5.11 -5.83 -3.67 -5.51 41.44 26.69 32.10 13.27
000220 富国医疗 2013-08-07 1.7050 富国
-0.81 -0.29 -2.96 -1.74 -4.80 -6.87 47.88 1.22 70.50 36.96
000121 华夏永福A 2013-08-13 1.5040 华夏
-0.33 -0.63 -0.27 -0.85 1.01 -0.45 45.74 33.10 50.40 33.25
000251 工银地产 2013-08-26 2.0820 工银瑞信
3.69 -0.42 3.58 0.87 7.63 3.94 126.91 66.37 165.49 105.92
166020 中欧优选A 2013-08-21 1.0688 中欧
1.35 1.11 1.17 0.71 5.72 4.57 25.16 14.98 35.55 21.71
000259 农银区间 2013-08-21 1.9895 农银汇理
-0.32 -1.75 0.99 0.03 4.74 -0.43 108.83 48.69 98.95 48.51
000241 宝盈核心C 2013-08-01 0.9113 宝盈
-5.98 -6.89 -9.64 -10.34 -9.79 -13.46 41.97 -4.66 70.03 23.40
519732 交银双息 2013-09-04 2.1030 交银施罗德
-3.13 -3.12 -2.82 -2.11 1.25 -0.85 109.25 62.97 110.30 66.44
519158 新华领航 2013-09-11 1.7450 新华
-3.70 -4.88 -4.80 -5.66 -3.48 -7.95 117.06 63.51 118.15 80.88
000215 广发趋势 2013-09-11 1.4930 广发
0.40 -0.04 1.70 1.69 4.31 2.26 57.95 17.14 55.42 22.44
000279 华商红利 2013-09-17 0.9410 华商
-5.90 -6.23 -6.74 -6.93 -3.85 -7.99 109.14 50.98 100.78 50.68
000308 建信创新 2013-09-24 2.2000 建信
-3.42 -4.44 -4.39 -4.90 0.05 -3.65 125.64 74.18 120.00 79.53
161903 万家优选 2013-08-28 0.8086 万家
-5.58 -6.76 -6.01 -6.87 -0.54 -5.01 107.51 53.96 82.86 38.19
000165 国投策略 2013-09-27 1.7150 国投瑞银
-2.39 -2.98 -0.92 -0.99 0.94 -1.31 105.70 63.64 120.63 84.18
主动投资债券型
020002 国泰债券A 2003-12-05 1.0230 国泰
-0.39 0.12 -0.39 0.41 -0.10 0.83 21.98 7.96 35.21 13.85 109.90 48.67
001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0330 华夏
-1.05 -0.55 -1.34 -0.54 -1.34 -0.41 13.48 2.54 23.93 7.96 119.59 64.04
160602 鹏华债券A 2003-07-12 1.1660 鹏华
0.95 1.46 -0.09 0.71 -0.77 0.16 28.24 20.19 32.36 19.00 108.39 62.42
217003 招商债券A 2003-04-28 1.1330 招商
-0.51 0.32 -0.81 0.69 -0.52 1.57 19.45 11.80 25.67 12.52 124.81 75.35
110008 易方达收益B 2005-09-19 1.2607 易方达
-0.31 0.49 -0.76 1.15 0.90 4.22 54.82 52.21 74.43 75.04 131.80 117.55
110007 易方达收益A 2005-09-19 1.2556 易方达
-0.34 0.46 -0.80 1.10 0.77 4.09 53.48 50.87 71.71 72.32 125.85 111.60
217203 招商债券B 2006-04-12 1.1542 招商
-0.55 0.28 -0.88 0.63 -0.70 1.39 18.03 10.37 23.13 9.98 90.65 56.31
001003 华夏债券C类 2006-04-03 1.0250 华夏
-1.06 -0.56 -1.35 -0.55 -1.53 -0.60 12.38 1.44 21.99 6.02 84.30 42.67
160608 鹏华债券B 2006-05-15 1.1350 鹏华
0.89 1.40 -0.18 0.62 -1.05 -0.12 26.61 18.55 29.60 16.23 78.43 43.25
290003 泰信债券 2006-06-15 1.0167 泰信
-0.26 0.02 -0.43 -0.41 -0.42 -0.65 13.53 0.38 23.81 3.66 49.84 -1.51
519667 银河银信A 2008-05-23 1.0471 银河
-0.13 0.37 -0.15 0.65 0.09 1.08 26.05 12.40 32.80 12.98 59.88 18.37
121009 国投稳定 2008-01-11 1.0059 国投瑞银
-1.14 -0.60 -1.28 -0.28 -1.38 -0.05 30.31 16.45 40.04 18.84 81.61 37.47
001011 华夏希望A 2008-03-10 1.1310 华夏
-0.44 0.07 -0.88 -0.08 -0.53 0.40 23.77 9.74 33.08 11.70 71.49 28.83
001013 华夏希望C 2008-03-10 1.1180 华夏
-0.45 0.06 -0.89 -0.09 -0.71 0.22 22.67 8.64 31.06 9.68 66.75 24.20
270009 广发强债 2008-03-27 1.1000 广发
-0.18 0.47 -0.27 0.79 0.09 1.48 26.40 10.80 24.92 3.98 65.88 15.99
110017 易方达回报A 2008-03-19 1.2240 易方达
0.33 1.13 0.66 2.56 1.91 5.23 45.99 43.37 59.14 59.75 125.78 119.73
110018 易方达回报B 2008-03-19 1.2120 易方达
0.25 1.05 0.50 2.40 1.67 5.00 44.05 41.44 55.84 56.45 116.99 110.93
420002 天弘永利A 2008-04-18 1.0569 天弘
-0.37 0.17 -1.10 -0.11 -0.15 1.18 24.15 10.54 34.08 13.15 58.04 16.61
420102 天弘永利B 2008-04-18 1.0582 天弘
-0.33 0.21 -1.05 -0.05 0.02 1.34 25.48 11.86 36.75 15.82 64.01 22.59
410004 华富收益增强A 2008-05-28 1.7373 华富
-0.53 0.12 -0.68 0.38 -0.24 1.15 52.03 38.27 72.23 51.13 128.18 87.00
410005 华富收益增强B 2008-05-28 1.7168 华富
-0.57 0.09 -0.75 0.31 -0.40 0.98 50.19 36.42 68.79 47.70 119.94 78.76
530008 建信稳定增利C 2008-06-25 1.5920 建信
-0.81 -0.23 -0.75 0.43 -1.30 0.39 31.90 18.29 43.06 25.48 101.15 57.27
519666 银河银信B 2007-03-14 1.0454 银河
-0.17 0.33 -0.22 0.58 -0.07 0.92 24.56 10.91 30.20 10.38 73.81 37.27
020012 国泰债券C 2008-06-05 0.9970 国泰
-0.50 0.01 -0.50 0.30 -0.31 0.62 20.74 6.71 33.07 11.70 57.33 15.99
200009 长城债券 2008-08-27 1.1190 长城
-0.44 0.14 -0.36 0.82 0.63 2.32 23.45 9.85 32.96 15.37 59.43 16.91
162210 泰达集利A 2008-09-26 1.2742 泰达宏利
-0.79 -0.62 -1.31 -1.33 -0.41 -1.35 45.73 24.81 59.88 33.76 74.31 27.12
162299 泰达集利C 2008-09-26 1.2143 泰达宏利
-0.82 -0.65 -1.37 -1.40 -0.57 -1.51 44.10 23.18 56.63 30.52 67.87 20.69
217011 招商安心 2008-10-22 1.4320 招商
-0.56 0.30 -0.76 1.00 0.07 3.05 29.32 22.38 37.94 24.11 76.93 49.75
450005 国富债券A 2008-10-24 1.2070 国海富兰克林
-0.84 -0.04 -0.94 0.96 -0.63 2.70 33.56 30.95 45.64 46.25 65.72 61.65
163806 中银增利 2008-11-13 1.1550 中银
-0.77 -0.19 -0.86 0.32 -0.61 1.07 23.54 9.94 29.39 11.80 62.45 32.12
660002 农银增利A 2008-12-23 1.2875 农银汇理
-0.44 0.19 -0.20 1.03 0.13 1.74 32.46 17.64 43.21 23.06 61.33 29.24
519989 长信利丰C 2008-12-29 1.3550 长信
-1.24 -0.58 -2.38 -1.24 -2.24 -1.18 48.75 28.13 76.33 52.03 102.10 57.94
450006 国富债券C 2008-12-18 1.0873 国海富兰克林
-0.87 -0.07 -0.99 0.91 -0.74 2.58 32.80 30.18 44.14 44.75 57.87 56.25
630003 华商债券A 2009-01-23 1.2410 华商
-1.97 -1.47 -2.82 -2.02 -4.17 -3.24 31.34 17.35 54.34 33.01 87.94 55.29
240012 华宝债券A 2009-02-17 1.0894 华宝兴业
-0.16 0.43 -0.37 0.80 -0.88 0.81 25.14 11.54 37.67 20.08 46.53 16.72
240013 华宝债券B 2009-02-17 1.0438 华宝兴业
-0.19 0.39 -0.44 0.74 -0.96 0.73 23.73 10.13 35.03 17.44 41.84 12.03
253020 国联安增利A 2009-03-11 1.3050 国联安
-0.15 0.39 -0.15 0.85 -0.31 1.03 21.28 7.57 30.61 9.57 63.73 31.90
020019 国泰双利A 2009-03-11 1.3180 国泰
-0.60 -0.27 -0.90 -0.07 -0.15 0.31 26.03 4.43 37.80 12.86 68.19 27.60
020020 国泰双利C 2009-03-11 1.2880 国泰
-0.69 -0.36 -1.00 -0.17 -0.39 0.08 24.49 2.89 34.92 9.98 62.47 21.89
620003 金元丰利债券 2009-03-23 1.0520 金元顺安
-0.85 -0.31 2.04 3.04 1.54 2.88 26.31 13.54 36.67 16.63 27.75 -2.76
530009 建信收益A 2009-06-02 1.5480 建信
-0.13 0.58 -0.64 0.75 0.58 2.32 41.76 26.37 50.63 29.46 72.32 37.19
531009 建信收益C 2009-06-02 1.4990 建信
-0.13 0.57 -0.73 0.67 0.40 2.14 40.09 24.71 47.76 26.59 67.12 31.99
371020 上投纯债A 2009-06-24 1.3890 上投摩根
-0.07 0.51 0.00 1.18 0.36 2.05 25.02 11.42 31.41 13.82 38.90 9.59
340009 兴全磐稳 2009-07-23 1.3093 兴全
-0.79 -0.17 -1.05 -0.05 -0.67 0.63 48.25 35.09 56.40 36.23 63.90 33.47
519186 万家稳增A 2009-08-12 1.0942 万家
-0.69 -0.11 -0.89 0.29 -0.55 1.14 27.12 13.52 37.30 19.71 61.11 30.56
519187 万家稳增C 2009-08-12 1.0800 万家
-0.74 -0.15 -0.96 0.21 -0.72 0.97 25.65 12.05 34.71 17.12 56.45 25.90
202103 南方多利A 2009-09-23 1.0498 南方
-1.14 -0.34 -1.43 0.47 -1.29 2.03 21.37 18.75 29.29 29.90 55.13 53.39
233005 大摩强债 2009-12-29 1.6482 摩根士丹利华鑫
0.15 0.69 0.26 1.26 0.75 2.09 29.50 15.36 48.43 27.98 70.27 37.32
485111 工银双利A 2010-08-16 1.6800 工银瑞信
-0.94 -0.40 -1.75 -0.75 -1.29 0.04 37.03 22.88 51.08 30.62 68.00 39.89
485011 工银双利B 2010-08-16 1.6330 工银瑞信
-1.03 -0.49 -1.86 -0.86 -1.51 -0.17 35.52 21.37 48.05 27.59 63.30 35.19
070020 嘉实稳固 2010-09-01 1.0310 嘉实
-0.67 -1.04 -0.58 -1.30 -0.17 -1.97 24.27 8.81 27.68 -1.95 34.32 -9.93
121012 国投优化A/B 2010-09-08 1.2890 国投瑞银
0.47 0.84 0.00 0.95 1.36 2.34 49.22 30.30 58.61 37.93 64.64 38.92
128112 国投优化C 2010-09-08 1.2850 国投瑞银
0.31 0.68 0.16 1.10 1.32 2.30 47.55 28.63 55.44 34.76 60.26 34.54
164105 华富强债 2010-09-08 1.2160 华富
0.41 1.07 0.33 1.39 0.25 1.63 54.23 38.64 65.45 44.52 70.91 42.65
660102 农银增利C 2010-10-25 1.2554 农银汇理
-0.47 0.16 -0.26 0.97 -0.03 1.57 31.08 16.26 40.82 20.66 39.53 10.88
166008 中欧强债A 2010-12-02 1.0121 中欧
-0.36 0.22 -0.27 0.91 -0.14 1.55 31.12 17.52 43.53 25.95 47.16 19.45
040019 华安稳固C 2010-12-21 1.0700 华安
-0.37 0.48 -0.65 1.11 -0.65 2.33 30.36 24.02 34.49 14.93 47.11 16.02
217018 招商安瑞 2011-03-17 1.6370 招商
-0.49 0.85 -1.09 1.05 -2.50 0.08 53.13 47.00 66.36 57.46 63.70 57.53
200013 长城增利A 2011-04-12 1.2850 长城
-0.54 0.00 -1.00 0.00 -0.85 0.49 29.38 15.23 45.22 24.76 51.61 22.46
200113 长城增利C 2011-04-12 1.2560 长城
-0.55 -0.01 -1.02 -0.02 -1.02 0.31 27.69 13.55 42.02 21.56 47.70 18.55
110027 易方达安心A 2011-06-21 1.5300 易方达
0.00 -0.32 0.26 -0.36 2.75 1.20 116.55 103.09 134.70 108.78 151.36 118.20
110028 易方达安心B 2011-06-21 1.5140 易方达
0.00 -0.32 0.20 -0.43 2.57 1.02 114.22 100.76 130.79 104.87 146.48 113.33
660009 农银收益A 2011-07-01 1.4309 农银汇理
-0.42 -0.08 -0.26 0.53 -0.01 0.65 32.02 12.59 39.63 16.31 51.95 22.65
660109 农银收益C 2011-07-01 1.3997 农银汇理
-0.45 -0.12 -0.32 0.47 -0.18 0.48 30.52 11.09 37.11 13.78 48.71 19.41
582002 东吴增利A 2011-07-27 1.0350 东吴
0.19 1.05 0.58 2.35 2.88 5.87 28.09 25.87 32.87 32.04 39.64 33.97
582202 东吴增利C 2011-07-27 1.0260 东吴
0.00 0.85 0.39 2.15 1.79 4.77 25.32 23.10 29.14 28.32 35.21 29.54
485114 工银添颐A 2011-08-10 2.0100 工银瑞信
-1.52 -2.04 -0.30 -1.33 -0.35 -2.92 57.15 36.89 72.53 36.49 101.00 57.20
485014 工银添颐B 2011-08-10 1.9290 工银瑞信
-1.58 -2.10 -0.41 -1.45 -0.57 -3.14 53.71 33.44 66.72 30.68 92.90 49.10
100058 富国产业债 2011-12-05 0.9990 富国
-0.60 -0.05 -0.40 0.60 -0.31 1.02 21.56 7.42 30.76 10.30 39.68 15.54
530017 建信双息A 2011-12-13 1.1180 建信
-0.62 -0.18 -0.97 0.05 -1.22 -0.42 48.20 26.84 67.97 44.27 74.19 46.71
160217 国泰互利 2011-12-29 1.0490 国泰
-0.10 0.56 -0.38 0.68 0.10 1.48 21.98 6.39 35.83 14.89 41.94 17.59
270029 广发聚财A 2012-03-13 1.0890 广发
-0.37 1.32 -0.55 3.24 -0.27 6.48 37.09 45.77 43.86 53.62 46.73 54.47
270030 广发聚财B 2012-03-13 1.0740 广发
-0.46 1.23 -0.65 3.14 -0.46 6.29 35.95 44.62 41.58 51.34 44.27 52.01
217022 招商产业债A 2012-03-21 1.2260 招商
-0.49 -0.72 -0.81 -1.27 0.08 -1.06 32.32 22.14 47.45 27.51 53.64 32.53
530020 建信转债A 2012-05-29 2.3380 建信
-3.03 -2.01 -3.63 -1.94 -3.87 -2.51 122.24 109.62 133.80 121.91 133.80 121.53
531020 建信转债C 2012-05-29 2.2950 建信
-3.08 -2.06 -3.73 -2.05 -4.02 -2.66 119.83 107.20 129.50 117.61 129.50 117.23
370021 上投添利A 2012-06-25 1.0430 上投摩根
-0.29 0.22 -0.10 0.70 -0.29 0.63 28.04 14.10 37.02 16.08
370022 上投添利B 2012-06-25 1.0400 上投摩根
-0.38 0.12 -0.19 0.60 -0.49 0.44 26.72 12.77 34.15 13.21
050027 博时纯债A 2012-09-07 1.0620 博时
-0.19 0.37 -0.10 0.75 1.11 1.66 25.10 7.87 37.60 10.60
470010 汇添富多元A 2012-09-18 1.1190 汇添富
-1.32 -0.99 -1.93 -1.14 -2.44 -1.78 45.35 25.92 51.67 26.10
750002 安信收益A 2012-09-25 1.1310 安信
-0.62 -0.99 -0.88 -1.60 -0.26 -2.00 20.28 8.66 32.04 11.54
750003 安信收益C 2012-09-25 1.1070 安信
-0.54 -0.91 -0.90 -1.62 -0.36 -2.09 18.77 7.15 29.41 8.91
590009 中邮稳定A 2012-11-21 1.1510 中邮
-0.52 0.02 -0.69 0.31 -0.35 0.99 23.22 9.07 35.17 15.53
590010 中邮稳定C 2012-11-21 1.1340 中邮
-0.61 -0.07 -0.79 0.21 -0.53 0.81 22.20 8.06 33.30 13.66
530021 建信纯债A 2012-11-15 1.1990 建信
-0.17 0.69 -0.25 1.51 0.33 3.32 17.90 15.68 19.90 18.09
531021 建信纯债C 2012-11-15 1.1770 建信
-0.25 0.60 -0.34 1.42 0.09 3.07 16.42 14.20 17.70 15.89
519669 银河领先 2012-11-29 1.2270 银河
0.99 1.84 1.15 2.92 1.49 4.47 27.77 25.56 38.99 37.12
460008 华泰稳健A 2012-12-04 1.2640 华泰柏瑞
0.08 -0.13 0.16 -0.26 -0.63 -1.67 19.25 9.87 26.40 10.38
460108 华泰稳健C 2012-12-04 1.2450 华泰柏瑞
0.00 -0.21 0.00 -0.42 -0.56 -1.60 18.01 8.64 24.50 8.48
270048 广发纯债A 2012-12-12 1.1690 广发
-0.17 0.63 -0.34 1.56 -0.09 3.23 28.34 25.73 30.11 29.01
270049 广发纯债C 2012-12-12 1.1680 广发
-0.26 0.54 -0.43 1.47 -0.26 3.06 27.91 25.30 29.02 27.92
020033 国泰民安A 2012-12-26 1.0595 国泰
0.01 -0.16 0.10 -0.23 0.54 -0.29 34.82 27.05 42.23 28.97
020034 国泰民安C 2012-12-26 1.0562 国泰
-0.03 -0.20 0.04 -0.30 0.37 -0.46 33.76 25.99 40.04 26.78
380009 中银添利 2013-02-04 1.4130 中银
-0.07 0.78 -0.14 1.62 0.93 3.91 32.68 30.46 41.30 39.89
000024 大摩双利A 2013-03-26 1.3170 摩根士丹利华鑫
-0.23 1.39 -0.30 2.77 0.00 4.68 26.27 27.81 31.70 36.20
000025 大摩双利C 2013-03-26 1.3100 摩根士丹利华鑫
-0.23 1.39 -0.30 2.77 -0.08 4.60 26.20 27.74 31.00 35.50
000045 工银产业债A 2013-03-29 1.2270 工银瑞信
0.00 -0.32 0.33 -0.30 0.90 -0.65 35.09 21.63 37.79 17.20
000046 工银产业债B 2013-03-29 1.2110 工银瑞信
-0.08 -0.40 0.25 -0.38 0.67 -0.89 33.08 19.62 35.08 14.49
000054 鹏华增利 2013-03-13 1.2766 鹏华
-0.20 -0.55 -0.04 -0.75 0.16 -1.60 25.16 10.03 27.66 4.32
650001 英大纯债A 2013-04-24 1.1330 英大
-0.03 0.52 0.20 1.20 0.79 2.13 30.83 16.68 28.70 11.63
650002 英大纯债C 2013-04-24 1.0917 英大
-0.06 0.48 0.12 1.12 0.61 1.94 26.88 12.73 24.22 7.15
000032 易方达信用债A 2013-04-24 1.2220 易方达
-0.33 -0.09 -0.49 -0.04 0.08 0.13 21.11 4.34 22.20 0.29
000033 易方达信用债C 2013-04-24 1.2000 易方达
-0.33 -0.09 -0.58 -0.13 -0.08 -0.03 19.52 2.75 20.00 -1.91
000069 国投中高债A 2013-05-14 1.0440 国投瑞银
-0.76 -0.04 -0.95 0.14 -0.48 0.72 20.89 6.52 28.39 12.64
000070 国投中高债C 2013-05-14 1.0440 国投瑞银
-0.76 -0.04 -0.85 0.23 -0.57 0.62 19.81 5.43 26.76 11.01
000128 大成景安A 2013-05-24 1.2159 大成
0.21 -0.13 0.54 -0.17 1.49 -0.19 13.96 0.79 21.59 2.55
000129 大成景安B 2013-05-24 1.2309 大成
0.24 -0.10 0.58 -0.13 1.58 -0.09 15.25 2.09 23.09 4.05
000143 鹏华加利 2013-05-27 1.2737 鹏华
-0.16 -0.56 -0.59 -1.38 -0.82 -2.78 28.81 12.00 33.70 9.45
000122 汇添富实业债A 2013-06-14 1.0640 汇添富
-0.93 -0.39 -0.75 0.25 -0.65 0.68 29.56 15.42 35.91 19.58
000123 汇添富实业债C 2013-06-14 1.0430 汇添富
-0.86 -0.31 -0.76 0.24 -0.86 0.48 27.98 13.83 33.61 17.28
000152 大成景旭A 2013-07-23 1.0710 大成
-0.19 0.36 -0.37 0.63 0.19 1.52 22.49 8.34 28.37 11.41
000153 大成景旭C 2013-07-23 1.0560 大成
-0.28 0.26 -0.47 0.53 -0.09 1.24 21.31 7.16 26.76 9.81
000236 工银月月薪A 2013-08-14 1.4310 工银瑞信
-0.35 -0.71 -0.76 -1.47 -0.28 -2.04 36.42 21.29 43.10 22.67
000194 银华四季红 2013-08-07 1.0030 银华
-0.59 0.26 -1.08 0.68 -1.09 1.90 28.08 25.86 33.23 31.47
000171 易方达裕丰 2013-08-23 1.4730 易方达
0.27 -0.09 0.55 -0.16 1.66 -0.10 42.32 27.19 47.30 27.02
000187 华泰丰盛A 2013-09-02 1.0628 华泰柏瑞
-0.08 0.77 -0.04 1.72 0.42 3.40 15.28 9.74 20.82 10.58
000205 易方达投资信用A 2013-09-10 1.0910 易方达
-0.27 0.05 -0.27 0.31 0.18 0.40 23.48 6.82 27.81 6.41
000206 易方达投资信用C 2013-09-10 1.0870 易方达
-0.28 0.05 -0.28 0.31 0.09 0.31 22.73 6.06 26.66 5.26
000260 信诚季季 2013-09-12 1.3120 信诚
0.23 0.10 0.46 0.21 1.78 1.15 46.42 40.25 52.69 44.21
000306 天弘弘利 2013-09-11 1.2600 天弘
-0.24 -0.60 -0.55 -1.26 0.08 -1.68 21.27 6.14 26.00 6.09
000338 鹏华双债 2013-09-18 1.0189 鹏华
0.27 -0.13 0.46 -0.33 0.67 -1.29 16.80 -0.01 21.22 -0.56
注：1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级在四星及以上的基金。
注：2、对于涉及转型的基金，成立日期为转型后新基金的公告成立日期。
