广东省高速公路发展股份有限公司2023第一季度报告
修订第五章第九十六条至第一百条内容，修订为：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次（临时）会议决议。
公司章程原“第一百〇一条”起序号顺延。
保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
□是√否
法定代表人：苗德山总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
2023-04-28
单位：元
3.第一季度报告是否经审计
资产负债表项目与本年初相比
（一）财务报表
√是□否
现金流量表主要项目说明
新增第一百〇一条内容。
比上年同期增加8,844万元，增幅8.30%，主要原因是：①报告期内经济复苏，车流量稳步回升；②广佛高速公路自2022年3月3日零时起停止收费。
中交视讯公司副总经理；2013年4月至2015年9月在广东利通置业投资有限公司（升格前）工作，任副总经理；2015年9月至2016年8月，在利通广场营运中心工作，历任副主任、党支部书记；2016年8月至2022年2月，在广东利通置业投资有限公司（升格后）商业运营管理分公司工作，历任党支部书记、副总经理、工会主席，期间先后兼任广东高达物业发展有限公司副总经理、广东利通物业发展有限公司副总经理；2022年2月至2022年5月，担任广东利通发展投资有限公司策划营销中心主任；2022年5月至2023年3月，担任广东城市交通投资有限公司、广东利通发展投资有限公司经营策划部部长，期间兼任广东省交通工程有限公司董事。
电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
维护稳定、承担社会责任等方面的重大事项；
（二）非经常性损益项目和金额
同意聘任朱其俊先生为本公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□适用√不适用
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
比上年同期减少4,000万元，减幅41.02%，主要原因是上年同期转让子公司广东高速科技投资有限公司全部股权取得的转让收益以及本期参股公司分红确认晚于上年同期的综合影响。
比年初增加2,362万元，增幅为282.01%，主要为控股子公司京珠高速广珠段有限公司改扩建工程的预付工程款。
比年初减少67,977万元，减幅47.59%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。
比年初增加7,152万元，增幅为98.91%，主要原因是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。
2023-04-28
同意公司《2023年第一季度报告》，并准予公告。
（二）审计报告
董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。
合并现金流量表
其他重要事项
主要财务数据
粤高速 B 证券代码： 0004二十九、 200429 公告编号： 2023-009
无形资产和其他长期资产支付的现金
股东信息
朱其俊先生简历
会议审议通过以下议案：
□适用√不适用
（2）支付的各项税费
（5）其他应付款
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（3）支付其他与经营活动有关的现金
（四）企业生产经营方面重大决策事项；
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（三）审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》
（一）主要会计数据和财务指标
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
本期同比增加38,453万元，增幅1281.75%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内贷款增加。
管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：
√适用□不适用
（1）营业收入
（2）投资收益
2023年04月27日
比年初增加8,000万元，增幅为78.90%，为公司全资控股子公司粤高资本控股（广州）有限公司2023年3月认购北京市建筑设计研究院有限公司的股权。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。
比年初减少4,591万元，减幅为35.59%，主要原因是本期母公司应纳税所得额为正，转回以前年度未弥补亏损形成的递延所得税资产，导致递延所得税资产减少。
（5）取得借款收到的现金
公司第一季度报告未经审计。
（8）递延收益
比年初增加69,842万元，增幅596.88%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
重要规章制度的制定和修改；
朱其俊，男，40岁，中共党员，研究生学历，文学硕士，政工师。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
本期同比减少7,494万元，减幅41.31%，主要原因是报告期内支付的税费同比减少。
2023年03月31日
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
董事会会议召开情况
修订第一章第十二条内容，修订为：
（4）应交税费
董事会和经理层依法行使职权；
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
法定代表人：苗德山总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
本期同比增加8,216万元，增幅146.14%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内收到政府补助10,000万元。
广东省高速公路发展股份有限公司
季度财务报表
（6）一年内到期的非流动负债
合并资产负债表
展开全文
本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
人才队伍建设；
√会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因
交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第一百条公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：
第一季度报告是否经过审计
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（1）其他非流动金融资产
（3）其他非流动资产
比年初增加5,837万元，增幅30.53%，主要原因是本期子公司应付支付给少数股东的股利。
基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（2）递延所得税资产
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
利润表项目与上年同期相比
经理层等其他治理主体的权责。
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（八)其他应当由党委研究讨论的重要事项。
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
（七）需要向上级监管机构披露的年度综合性报告；
副书记1至2名和其他党委委员若干名。公司纪委设纪委书记1名、副书记和其他纪委委员若干名。纪委书记列席董事会会议、经营班子会，纪委副书记列席党委会、董事会会议、经营班子会。
（1）收到其他与经营活动有关的现金
产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
√适用□不适用
本期同比增加2,341万元，增幅123.34%，主要原因是报告期内控股子公司京珠高速广珠段有限公司因改扩建工程日常管理费同比增加。
法定代表人：苗德山总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
比年初增加9,561万元，增幅156.53%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内收到政府补助10,000万元。
董事会
董事会会议审议情况
单位：股
特此公告
人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
《公司章程》修订对比表
第九十六条根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，中国共产党广东省高速公路发展股份有限公司委员会（以下简称“党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。同时，根据有关规定，设立中国共产党广东省高速公路发展股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。
√适用□不适用
经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。
追溯调整或重述原因
第九十七条公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。
精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。
□是√否
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2023年4月28日
单位：元
对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。
备查文件
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：元
本版导读
本议案尚需提交公司股东大会审议。
中长期发展规划，重要改革方案；
（7）应付债券
本期同比增加4,099万元，增幅65.95%，主要原因是报告期内京珠高速广珠段改扩建投资支付现金增加和佛开高速南段共和互通立交等工程项目支付的现金增加。
□适用√不适用
合并利润表
