外汇交易分析(外汇交易分析技巧)

在技术分析的诸多工具中，K线图是最常用、最直观的分析工具之一。目前，这种图表分析法在我国乃至整个东南亚地区均尤为流行，由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。现在，不管是交易股票还是外汇，基本都会运用到K线，但K线到底在交易中起多大的作用，每位投资者的看法可能会不一样，对此，在讨论此话题之前，我们先了解下K线的基础知识。

K线的起源

据了解，K线理论发源于日本，是最古老的技术分析方法，1750年日本人就开始利用阴阳烛来分析大米外汇。在日本的“K”并不是写成“K”字，而是写做“罫”(日本音读kei)，K线是“罫线”的读音，K线图称为“罫线”，西方以英文第一个字母“K”直译为“K”线，由此发展而来。

K线的构成要素

它是以每个分析周期的开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制而成。以绘制日k线为例，首先确定开盘和收盘的价格，它们之间的部分画成矩形实体。

如果收盘价格高于开盘价格，则k线被称为阳线，用空心的实体表示。反之称为阴线用黑色实体或白色实体表示。

很多软件都可以用彩色实体来表示阴线和阳线，在国内股票和外汇市场，通常用红色表示阳线，绿色表示阴线。(但涉及到欧美股票及外汇市场的投资者应该注意：在这些市场上通常用绿色代表阳线，红色代表阴线，和国内习惯刚好相反。)

用较细的线将最高价和最低价分别与实体连接。最高价和实体之间的线被称为上影线，最低价和实体间的线称为下影线。

用同样的方法，如果用一分钟价格数据来绘k线图，就称为一分钟k线。用一个月的数据绘制k线图，就称为月k线图。绘图周期可以根据需要灵活选择，在一些专业的图表软件中还可以看到2分，3分钟等周期的k线。

K线的波动范围

根据开盘价与收盘价的波动范围，可将K线分为极阴、极阳，小阴、小阳，中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围（如图所示）。

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极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右；

小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%

中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%；

大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。

投资者对K线看法

投资最后还是要克服人性

投资最后还是要克服人性，与一切技术分析都没太大关系

做过2年外汇实盘交易。一开始也是懵懵懂懂，用股票的方式来分析，后来爆仓4次。

于是买了一本《日本蜡烛交易图》研读1个月。接着把外汇的历史数据拿出来复盘。发现k线的魅力非常巨大，于是专注只看k线。根据k线，可以衍生出趋势线，压力线，支撑线，k线组合，另外还可以根据30分钟，60分钟，日线，周线五个不同的维度来判断何时买，何时卖。花了半年时间每天12个小时，不停的分析，操作，复盘，再操作。把以前亏得钱逐步赚回来了。但始终没有盈利，我个人觉得2年的外汇交易给我一个教训，投资最后还是要克服人性，与一切技术分析都没太大关系。你可以通过k线偶尔赚到一笔，但如果你克制不住自己，很快会全部赔进去的。

K线是基础，是基石，是三餐的米饭

起初做交易的时候，一张白纸，逐渐了解到K线的运用后，惊为天人。一种豪迈的，K线在手天下我有的主角气概充斥着一整个入门阶段。但是随着交易的频繁化，量化，又慢慢的发现，很多时候K线是会骗人的，是非典型的。于是每天都苦恼着，怎么会这样？不应该啊！

书上（理论上）应该这样走那样走啊！逐渐开始怀疑K线，研究庄家，研究电子盘，研究暗盘，研究假突破等等等等。阴谋论充斥着整个沉淀阶段。

有时候，也许是运气，偶然的几次逆势或臆想而做，抓到了几波，就仿佛自己真的找到了K线背后的真谛，以为自己真的掌握了市场的脉轮。但更多的时候，和上一个阶段一样，依然在量化后得不到一个好的结果。

很多人，都是死在了这一个阶段上，原地踏步，踌躇不前。但当你真正迈过去之后，你会发现，无论你信或不信，K线就是那样运行。无论你做或不做，它就在那里。他不是神，也不是垃圾。他只是市场运行轨迹的见证，就像我们被高纬度生物观察着一样，被交易员们观察着。没有必要去神话他，也没有必要去蔑视他。

有的人，只做裸K，照样能在市场中如鱼得水。有的人，连图都懒得看，一月几千刀自得其乐。用的人利用SMA趋势过滤法，可以分辨反势还是反弹，长线拿的四平八稳，有的人只是扫一眼图形，就紧盯LV2，只等突破的那一刻。

回归原题，K线的作用到底有多大？我想因人而异吧。但不管怎样，K线是基础，是基石，是三餐的米饭。可以不是交易系统中最重要的，但绝对是最重要的之一。

k线的本质是记录

k线的本质是什么？是记录。周期内的开始与终结，周期内的高与低。

k线处理过的走势数据时模糊的，模糊的意义在于方便我们观察和分析较长时间内的走势，顺便在图形上忽略一些无伤大雅的波动。写k线形态分析的，什么锤头吊颈，什么黄昏十字星，什么n连阴/阳……

所有的噱头都不过是之前市场走势的一种经验化的描述，配上武侠小说一样的招式名称，一股“我看到股市这一招苍松迎客直奔面门，于是持剑回挑使出一招挑灯看剑护住要害，另翻身使一招力劈华山直取对方天灵……”的武侠小说感觉。你们就不怕“股市笑而不语，侧身躲过从背后掏出一把名为黑天鹅的火枪一发将我撂倒在地，终于还是在下败了”么？

k线的优势就是模糊的同时还能保证一定的精度，如果所有的数据都是分时图的话，每天看盘的工作量和瞎眼程度不知道要搞死多少人。至于拿k线走成a就会走成b这样的分析，还是省省吧。

交易就像是木桶 k线只是一块板

我觉得很多人坚信k线的前提是：市场永远是对的。所以，当看到某一个k线的形态的时候，因为市场总是对的，所以现在k线所反映出来的也将会是市场未来的走势。所以，市场总是对的么..？ 我只说一个最很明显的的例子，就是马行的飞机被误认为是敌机被在乌克兰上空被击落。不论，是不是真的有被乌克兰或者俄罗斯击落，消息一出，即使是谣言，市场之前的的一切数据就都不重要了。

其实，我相信很多交易刚开始不久的人都会有一个疑问，为什么当市场有很完美的技术形态的时候，却常常事与愿违。这并不是技术本身错了，也不是运用的人的问题，只是往往我们只看到了＂完美的＂技术形态，我们只看到了我们认为是对的东西而已。

我不是说k线不好用，或者技术分析不灵，只是看市场久了，才发现之前所有的一招鲜都只是成为了庞大市场的一个角。

当然，k线，很多时候还是很好用，我也靠k线等一系列简单的分析和运用来做一些变动。比如，当出现，极大程度的k线形态reject基本面这类无法令人理解的事。

总之，一句话，也是我长久以来的感受：交易就像是一个装红酒的木桶，里面能装多少酒，只取决于最短板。

以上，k线只是一块板哈。

完全靠K线预测走势 不靠谱

K线是一种市场成交价格的历史记录，用处很大，你可以直观的分析判断历史的走势和总结走势的规律。因为很多历史走势具备一定的相似性以及规律性，所以具备一定的预测功能。大家耳熟能详的波浪理论，就是这方面的技术鼻祖。但是如果完全靠K线预测走势则是一种不靠谱的事。因此又产生了一种根据K线动态变化来交易的技术，比如缠论。

投资最后还是要克服人性，与一切技术分析都没太大关系

做过2年外汇实盘交易。一开始也是懵懵懂懂，用股票的方式来分析，后来爆仓4次。

于是买了一本《日本蜡烛交易图》研读1个月。接着把外汇的历史数据拿出来复盘。发现k线的魅力非常巨大，于是专注只看k线。根据k线，可以衍生出趋势线，压力线，支撑线，k线组合，另外还可以根据30分钟，60分钟，日线，周线五个不同的维度来判断何时买，何时卖。花了半年时间每天12个小时，不停的分析，操作，复盘，再操作。把以前亏得钱逐步赚回来了。但始终没有盈利，我个人觉得2年的外汇交易给我一个教训，投资最后还是要克服人性，与一切技术分析都没太大关系。你可以通过k线偶尔赚到一笔，但如果你克制不住自己，很快会全部赔进去的。

单独的K线意义不大

讨论技术分析，一般最好加上对周期的描述。如果是趋势跟踪的策略，一般选用日线图或周线图。但不论选哪种周期，如果是单独的k线，随机性很大，大部分情况下对于理解和预测市场几乎没什么太大意义。个别情况下，比如单日反转类的K线可能预示原有趋势的暂时结束，但也需要结合其前期的趋势阶段来理解才有意义。

尽管单独的K线意义不大，但K线的组合就不一样了。在我看来，技术分析的核心在于对于趋势演化过程的判断，客观基础则是多空力量博弈的总体结果及其变化。通过对于K线以组合的形式所表现出来的各级别趋势，交易密集区（头肩型，三角形等技术形态），波浪等具体的技术分析工具，可以识别出多空博弈的总体结果及其变化，据此判断趋势状况，并作为交易决策的依据。这种判断就会有比较充分的依据和较大的有效性了。

当然，这种判断只是从概率上具有较大的总体上的确定性，单次交易的结果则近乎完全随机。交易实务中，一方面可以把一些从不同角度做出趋势判断的工具，如波浪，均线，技术形态，支撑阻力位组合起来运用，另一方面可适度延放大观察价格走势的周期，比如把周线图上的表现作为决策的主要依据，这样可以适度排除一些短期随意性情况可能造成的意外。比如答案里有人说，“你想要什么形态，我来给你画”，在一个具有充分流动性的市场里，想在周线图上随意画图形，怕是没几个市场参与者敢那么自负的。

K线等于人心，均线等于平均成本

K线一种记录工具，记录市场发生过的行为。也就是说我们可以从K线中得到市场的部分信息。哪一部分信息呢？拿日线举例就是，开盘价，收盘价，最高价，最低价四个信息。还可以得到什么？可以看到多空交战之后留下的信息，比如长阴线，开盘就跌一直跌到最低价收盘，这代表什么？这代表多方无条件投降，长阳线也是一样道理，那长十字星呢？代表有分歧，代表今天多方和空方打个平手，十字星影线越长代表分歧越大。长上影代表多方试着攻击被空方消灭长下影就反过来。K线配合成交量和均线可以得到的信息更多，比如长阳放量突破和不放量突破意义是不同的。量价加上时间基本就是技术分析的全部了，几乎所有的分析方式都是通过量价时间演化而来的。一个有K线，成交量和均线的分析工具对一个会玩股票的已经足够了。

那K线怎么用呢？从K线图中获取自己想要的信息，然后分析这些信息。

K线有很多种分析方式，他可以配合成交量和均线来用，配合其他指标也可以，K线本身甚至也有很多种用法可以放在交易体系里。但最重要的是K线所在的位置。位置决定K线的作用，只有在特定的位置K线才会发挥最大的威力。比如在高位有天出现了一个放量吊颈线，第二天来了一个放量十字星，第三天来了个缩量大阴线，这时你怎么办？你再看看每次大底大顶没有出现过吊颈线（金针探底）搓揉线十字星什么的。有些人也许会问，那你怎么知道那是高位低位或者大底大顶呢？这就是问题的关键了，也就是说，K线分析的方法确实是很有用，但是对于很多人来讲是没用的。因为你不知道什么是高位，什么是低位。你在下跌的半山腰即使出现放量长阳线你买进去也会套的你死死的。

K线等于人心；均线等于平均成本；量能等于筹码分布。在此基础上结合行为金融的锚定和处置效应，K线和均线都是价格线，这只是一个维度，另一个维度就是在这个价格上换手的量。为什么说是筹码分布，因为大部分人是以自己的交易价格为锚定点进行决策的，所以这就成了筹码的分布了，二者结合能够更好地捕捉市场情绪，一个粗阳改变三观。

盈利投资者的共性是什么？

早上起来穿衣吃饭，然后出门去上班，如果下雨了，就带把雨伞。这对于一般的人来说是再自然不过的事了，几乎就是与生俱来的一种生活习惯。人在一生中会有很多习惯相伴随，有生活习惯、工作习惯、饮食习惯等等。习惯就成了人的风格。生活习惯就是生活风格，工作习惯就是工作风格。它们是人在工作或生活中的一种流程、一种计划。

从事外汇交易要想获得成功，除了具备对行情的研判能力、资金管理和风险控制能力以外，更为重要的是自我控制能力。“没有规矩不成方圆”，要有效地实施自我控制能力，就需要在交易前有明确的交易计划。

有效的计划能帮助你实现成功的目标。如果没有计划，目标的实现就是天方夜谈。对于外汇交易者来说，也许困难并不在于交易计划的制定上，而在于计划的贯彻实施上。很多交易者在临盘交易的时候，就会把事前制定好的计划抛到九霄云外，让恐惧和贪婪去主宰交易，焉能取胜？

交易要长期取得成功必须具备以下条件

1、能够认清市场的结构；

2、能够认清交易者自身的结构（贪婪恐惧）；

3、能够将市场结构与自身结构无缝连接（做到“知行合一”）。

做单纪律

短单变成长单，长单变成锁单，锁单变成暴仓单；

从不认赔，逢低加仓，最后暴仓；

明知错了，心存侥幸，期盼奇迹，最后暴仓。

做单前

1 、是否和目前趋势相符

2 、是否有K线形态技撑

3 、是否分析了KD和RSI日线摆动指标

4 、是否分析了周线及月线的形态和摆动指标

5 、计划做单单量是否过大

6 、是否设置了止损的价位

7 、是否计划了加仓的价位（在有浮赢的情况下）

8 、是否设置了止赢的价位

9 、在最后下单前是否参考了农曆及二十四节气等重要周期日子

10 、下单

做单后

1. 到了止损位，严格执行止损价位，不管以后看这张单是否平得错或对

2. 亏单平仓后，绝不反手，调整好心态后再分析入市。

3. 浮赢加仓失败后，严格遵守“赚一万元不走，到赚最后一分时必走”的补救原则。

4. 当平仓有了巨大利润后，杜绝马上入市做单，平息喜悦心态后再作分析入市。

不可越雷池一步

拥有交易系统是外汇市场持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。

做交易首先还得解决思想问题，观念问题和认识问题。如果连思想问题都没有解决，研究再多的技术都没用。

交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场。确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性。

会说自己能精确预测市场的人，如果不是疯子，就一定是骗子。这是一个最重要的交易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。必须接受市场是不可预测的这一观念，在这个前提下，再问一遍：

交易中最重要的是什么、最难的是什么？回答是： 遵守纪律！遵守纪律最重要！遵守纪律最难！遵守纪律重于一切！

严守交易纪律，也只有遵守每一笔策略的讯号，才可能抓住每一次操作的获利！金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好了，利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

利沃莫说： 利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结，这句话非常经典，值得每一个投资者天天学习。只有遵守纪律的人才能做到让利润自己照顾自己，让亏损尽快了结，这也是对纪律的最好的解释。如果投资者能够真正理解这句话，那么他就已经充分意识到了交易纪律的重要性了，也就完全理解了为什么遵守纪律在交易中重于一切了。

交易纪律可以在保护你的帐户安全的情况下让你的资金帐户持续增长，因为亏损的最大根源就是不遵守纪律，你完全可以总结一下自己的交易经历，看看情况是否如此。

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