美国对冲基金【美国对冲基金point72】

什么是对冲基金,什么是老虎基金?

对冲基金也称避险基金或套利基金，是指“风险对冲过的基金”，对冲是指在买进一个东西的同时，沽空另外一个，达到规避风险的目的。对冲基金是在买进一些股票的同时沽空另一些股票。不论股票整体涨还是跌，只要买进的股票比卖空的股票涨得多或跌得少即可盈利。

年，老虎基金管理公司旗下的对冲基金——老虎基金攻击英镑、里拉成功，并在此次行动中获得巨大的收益，老虎基金从此名声鹊起，被众多投资者所追捧，老虎基金的资本此后迅速膨胀，最终成为美国最为显赫的对冲基金。

老虎基金（TigerFund）由朱利安罗伯逊（JulianRobertson）创立于1980年的老虎基金是举世闻名的对冲基金，朱利安罗伯逊到1998年其资产由创建时的800万美元，迅速膨胀到220亿美元，并以年均盈利25%的业绩，列全球排名第二。

老虎基金（Tiger Fund）由朱利安·罗伯逊（Julian Robertson）创立于1980年的老虎基金是举世闻名的对冲基金，朱利安·罗伯逊到1998年其资产由创建时的800万美元，迅速膨胀到220亿美元，并以年均盈利25%的业绩，列全球排名第二。其中，1996年基金单位回报为50%，1997年为72%。

是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。

什么是LTCM?

综上所述，LTCM的陨落并非量化交易的普遍宿命，而是特定时期、策略和市场环境交织的结果。它是一个值得我们深入剖析的案例，提醒我们在追求高收益的同时，也要充分认识并管理好风险，以确保长期的稳定和成功。

对冲基金属于免责市场产品，是投资基金的一种形式。对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段（如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等）进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。 对冲本是一种旨在降低风险的行为或策略。

《兆亿赌注》（Trillion Dollar Bet）是一部由美国著名电视台PBS制作的纪录片（下载链接见文章底部），主要讲述了美国长期资本管理公司（Long Term Capital Management，LTCM）由无限风光走向黯然破产的故事，反思了金融过度数学化的弊端和不足。

年长期资本管理公司（LTCM）时刻，源自这家对冲基金的爆雷，它发生在市场经历了一段时期的过度投机后，信心突然崩盘。2008年的雷曼时刻，公司因次贷过度破产，连锁反应使全球金融嘎然而止。2022年恒大在全国各地甩卖房子，导致公司信用塌缩，资产价格暴跌，陷入债务螺旋。

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