嘉实海外净值(嘉实海外今天的净值)

基金净值表

基金代码： 000822

基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

基金资产净值： 148,593,429.65

基金份额净值： 1.087

基金份额累计净值： 1.087

日期 2015年01月28日

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%)

000379 平安大华日增利货币市场基金 10,201,929,799.60 1.0569 1.0569 5.349

基金代码 基金简称 份额净值 累计净值

377020 上投内需动力 1.1873 1.5354

基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期

信诚3个月理财债券A 000806 1.1073 2015-1-28

信诚3个月理财债券B 000807 1.1073 2015-1-28

基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)

000846 中融货币 2015-01-28 1.2261 5.8410

000847 中融货币 2015-01-28 1.1608 5.5920